Giá bán chứng chỉ quỹ tính như thế nào?

Giá bán chứng chỉ quỹ được xác định ra sao?

Chứng chỉ quỹ là một công cụ đầu tư chứng minh quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp. Giá bán chứng chỉ quỹ phản ánh giá trị tài sản thực mà mỗi chứng chỉ đại diện.

Công thức tính giá bán chứng chỉ quỹ

Giá bán chứng chỉ quỹ được tính bằng công thức sau:

Giá bán = Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) / Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành

NAV (Giá trị tài sản ròng)

NAV là tổng giá trị tài sản của quỹ, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư khác, sau khi trừ đi toàn bộ nợ phải trả. NAV phản ánh giá trị thực của các tài sản nắm giữ trong quỹ.

Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành

Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành là tổng số chứng chỉ đã được phát hành và chưa bị chuộc lại. Mỗi chứng chỉ đại diện cho một phần tài sản của quỹ.

Ví dụ

Giả sử một quỹ đầu tư có NAV là 10 triệu đô la và có 1 triệu chứng chỉ lưu hành. Giá bán của mỗi chứng chỉ sẽ được tính như sau:

Giá bán = 10.000.000 đô la / 1.000.000 chứng chỉ

Giá bán = 10 đô la

Do đó, giá bán của mỗi chứng chỉ quỹ là 10 đô la. Giá này phản ánh giá trị của tài sản nắm giữ trong quỹ, trừ đi nợ.

Lưu ý

Giá bán chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào giá trị tài sản của quỹ và cung cầu của chứng chỉ. Giá bán thường được cập nhật hàng ngày hoặc theo thời gian thực.